Казначейство, платёжный календарь и договорная работа в 1С
Берём под контроль весь денежный поток: согласование заявок, лимиты, платёжный календарь, интеграции с банк-клиентами и управление договорной работой в единой системе.
Какие задачи мы закрываем
Типичные ситуации, с которыми обращаются финансовые директора, главные бухгалтеры и собственники бизнеса.
Платежи согласовываются в чатах
Никто не помнит, кто что согласовал, превышения лимита всплывают после оплаты.
Кассовые разрывы возникают внезапно
Нет нормального платёжного календаря, прогноз ДДС живёт в чьей-то голове.
Договоры — отдельный мир
Договорная работа ведётся в Word и почте, нет связи договор → заявка → платёж → акт.
Много счетов и банков
Каждый день ручная сверка с банк-клиентами по нескольким юрлицам и валютам.
Нет лимитов и SLA
Любой может попросить «срочно оплатить», правила игры не зафиксированы.
Контроль исполнения договоров — ручной
Просрочки по оплатам и поставкам выявляются по жалобам контрагентов.
Сквозной казначейский контур: договор → заявка → платёж
Каждая операция — внутри системы, с лимитами, согласованием по маршрутам и автоматической связью с банком и договорной работой.
- Электронное согласование заявок на оплату с маршрутами и SLA
- Контроль лимитов по статьям, ЦФО и договорам в моменте
- Платёжный календарь и прогноз кассовых разрывов
- Интеграция с банк-клиентами всех юрлиц и валют
- Договорная работа в 1С: реестры, согласование, контроль исполнения
- Связка договор → заявка → платёж → закрывающие документы
Что мы делаем на проекте
Прозрачный объём работ — фиксируется в договоре и плане-графике.
Как проходит проект
Жёсткий проектный подход, контрольные точки и понятные результаты на каждом этапе.
Аудит платежей и договоров
Карта текущих платёжных и договорных процессов, узкие места, риски.
Регламенты и матрицы
Фиксируем маршруты согласования, лимиты, SLA, шаблоны договоров.
Настройка казначейства
Реализуем заявки, лимиты, платёжный календарь, банк-клиенты в 1С.
Договорный контур
Настраиваем реестры договоров, согласование, контроль исполнения.
Опытная эксплуатация
Запускаем процесс на ограниченном круге пользователей, дорабатываем.
Масштабирование
Подключаем все юрлица и подразделения, переводим на регламентное использование.
Что вы получаете на выходе
Не презентация — а работающая система, обученная команда и документация. Эффект, который видно в отчётности.
- Ни одного платежа вне согласованного контура
- Прогноз кассовых разрывов за 2–4 недели до факта
- Сокращение времени согласования заявок в 3–5 раз
- Снятие нагрузки с финансового директора по «ручному управлению»
- Полная картина обязательств по всем договорам в одном окне
- Снижение просрочек по платежам и поставкам
- Компании с большим количеством платежей в день
- Холдинги с множеством юрлиц и расчётных счетов
- Бизнесы с активной договорной работой и подрядчиками
- Финансовые директора, для которых важна платёжная дисциплина
- Компании, которым важно прогнозировать кассовые разрывы
Готовы обсудить ваш проект?
Эксперт по автоматизации 1С созвонится с вами в течение рабочего дня, чтобы понять контекст и предложить формат сотрудничества.