Постановка системы бюджетирования и план-фактного анализа
Внедряем бюджетный процесс, в который верят руководители: понятные модели, регламентированные итерации, автоматический план-фактный анализ и ответственность ЦФО за цифры.
Какие задачи мы закрываем
Типичные ситуации, с которыми обращаются финансовые директора, главные бухгалтеры и собственники бизнеса.
Бюджет «на бумаге», план-факт раз в квартал
Бюджет согласовали и забыли, отклонения анализируются позже, чем это имеет смысл.
Excel-модель ломается каждый месяц
Сложная связка файлов, ошибки в формулах, никто не верит итоговым цифрам.
Нет ответственности ЦФО
Руководители направлений не видят свой бюджет в реальном времени и не управляют им.
Долгое согласование заявок
Заявки на оплату согласовываются вне бюджетного контура — превышения вскрываются постфактум.
Прогноз ДДС живёт отдельно
Платёжный календарь и БДДС — разные сущности, кассовые разрывы становятся сюрпризом.
Сценариев нет
Невозможно быстро пересчитать бюджет под изменение курса, инфляции, объёмов или цен.
Единый бюджетный контур на базе 1С:ERP / КА / УХ
Бюджетирование не как «отчётная функция», а как операционный инструмент управления компанией — с автоматическим план-фактом и контролем заявок в моменте.
- Модели БДР, БДДС и управленческого баланса в единой системе
- Скользящее бюджетирование с горизонтом 12 месяцев
- Сценарное моделирование: курс, инфляция, объёмы, цены
- Автоматический план-факт из первичных документов и операций
- Контроль заявок на оплату в рамках утверждённых лимитов
- Личные кабинеты ЦФО и руководителей направлений
Что мы делаем на проекте
Прозрачный объём работ — фиксируется в договоре и плане-графике.
Как проходит проект
Жёсткий проектный подход, контрольные точки и понятные результаты на каждом этапе.
Диагностика бюджета
Анализ текущей модели, ЦФО, лимитов, регламентов и план-фактных процедур.
Финансовая структура
Формализуем ЦФО, лимиты, ответственных и правила согласования.
Бюджетные модели
Разрабатываем модели БДР, БДДС и баланса с понятными драйверами.
Настройка системы
Внедряем бюджетный контур в 1С, настраиваем контроль заявок и план-факт.
Пилотный цикл
Прогоняем бюджетный цикл с реальными данными, дорабатываем модель и регламент.
Запуск и развитие
Запускаем регулярный процесс, сопровождаем закрытие периода и развиваем модель.
Что вы получаете на выходе
Не презентация — а работающая система, обученная команда и документация. Эффект, который видно в отчётности.
- Бюджет, в который верят и который реально управляет операционкой
- План-факт в любой день месяца — автоматически
- Контроль платежей в рамках утверждённых лимитов
- Прогноз ДДС и предупреждение кассовых разрывов
- Сценарные расчёты за часы, а не за недели
- Бюджетный комитет на основе цифр, а не интуиции
- Компании, у которых бюджет ведётся в Excel и не работает
- Холдинги, которым нужен сквозной бюджетный процесс
- Бизнесы с проектным учётом и сложным распределением затрат
- Финансовые директора, которые строят бюджетный комитет
- Собственники, которым важна предсказуемость денежного потока
Готовы обсудить ваш проект?
Эксперт по автоматизации 1С созвонится с вами в течение рабочего дня, чтобы понять контекст и предложить формат сотрудничества.